我公司2016年部門決算分析報告
發布時間：
2018-11-02
來源：
部門決算分析報告
一、部門（單位）情況
（一）主要職責及近兩年調整情況
2003年之前，我公司是省直全額撥款的事業單位，由于業務職責變化，于2011年由事業單位改制為國有控股有限公司。我公司主要經營化工、石化、建筑、工程設計及工程總承包、技術開發及轉讓等業務。
（二）當年取得的主要事業成效
本單位準確及時劃轉財政撥款，發放離退休人員工資。并能按時準確申報財政撥款預算及決算報表。
二、收入支出預算執行情況分析
（一）收入支出預算安排情況
2016年年初收入預算總額為69萬元，其中：財政撥款收入69萬元，占收入預算總額的100%。
2016年年初支出預算總額為69萬元，其中：基本支出69萬元，占支出預算總額的100%（包括人員經費支出69萬元）。
（二）收入支出預算執行情況
2016年收入總額74.44萬元，其中：財政撥款收入73.7萬元，以前年度結轉結余0.74萬元。
1.收入支出與預算對比分析
（1）我單位只有14人退休工資財政撥款作為收入。2016年財政撥款收入73.7萬元，比年初收入預算多4.7萬元。基本支出額為71.662萬元，其中包括0.74萬上年結余及本年發放的退休工資70.922萬元。
（2）差異原因分析。收入產生4.7萬元的差異，是由于2016年增資造成的，此項為調資款。
2.收入支出結構分析
（1）財政撥款收入占總收入的100%；
（2）退休工資占總支出的100%。
3.重點經濟分類支出執行情況
（1）“三公”經費支出情況：我單位無三公經費。
（2）會議費支出情況：我單位無會議費。
（三）年末結轉和結余情況
1.2016年本單位的結轉是2.778萬元。
3.結轉原因分析：是由于當時單位網絡故障，未能從零余額賬戶轉出財政撥款，但此筆結余已在2017年1月份全部發放。
（四）當年預算執行中存在問題、原因及改進措施
三、資產負債情況分析
2015年資產0.74萬，2016年資產2.778萬。
（一）資產負債結構情況
本單位資產是收到的財政撥款，用于發放14人退休工資；負債是年末結轉。
（二）資產負債對比分析
本單位上年和本年資產負債率都是100%，因為我單位資產和負債相等，都是退休人員工資數。
預算收入完成率100.00%
預算支出完成率96.23%
人員支出比率100%（我單位只有14人退休職工）
四、本年度部門決算等財務工作開展情況
（一）我單位依法執行財務管理規定，按時上報決算報表。
（二）我單位決算公開工作也按時完成。
五、2015年和2016年部門財政撥款支出對比情況
2015年基本支出69.1萬元，2016年基本支出71.662萬元，較2015年增加2.562萬元，主要是由于2016年離退休人員增資等原因造成。
六、三公經費兩年對比情況、機關運行經費安排
我公司無三公經費、采購支出及機關運行經費。
七、名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
附：
行政事業單位財務分析指標
一、行政單位財務分析指標
1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：
支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%
2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：
當年預算支出完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%
年終執行數不含上年結轉和結余支出數。
3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：
人均開支＝本期支出數÷本期平均在職人員數×100%
4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：
項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100%
5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：
人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100%
公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%
6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：
人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數
7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：
人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數:1
二、事業單位財務分析指標
1.預算收入和支出完成率，衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：
預算收入完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%
年終執行數不含上年結轉和結余收入數
預算支出完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%
年終執行數不含上年結轉和結余支出數
2.人員支出、公用支出占事業支出的比率，衡量事業單位事業支出結構。計算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業支出×100%
3.人均基本支出，衡量事業單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數
4.資產負債率，衡量事業單位利用債權人提供資金開展業務活動的能力，以及反映債權人提供資金的安全保障程度。計算公式為：
資產負債率＝負債總額÷資產總額×100%
此外，行業事業單位還可根據相關財務規則規定對有關財務指標進行分析。
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